SAP 汇率处理总结

SAP OB08货币汇率维护

SAP中Exchange rate type EURX到底干嘛用的？ 网上找了半天，发现百度什么都语焉不详。在sap note发现一个note解释很清楚。 简单说，就是针对2000年左右欧元实施的时候，把原来非欧元...

Foreign Currency Transactions Exchange Rate Type 汇率类型 SAP中汇率类型重要的有： Bank Buying Rate（G类型）：银行从公司购买：出口 Bank Selling Rate（B类型）：银行卖给公司：进口 Average Type（M类型）：平均汇率 Tcode: OB07 SPRO–>IMG–> SAP Netweaver –> General Settings –> Currencies –&...

通过外币做账时，如果系统没有维护好货币换算比率的，系统会提示：维护 SAR/ CNY 的换算率(汇率类型 M)。维护维护 货币换算率事务代码为： OBBS。

使用SAP的企业一般都有对外贸易业务，因此，不可避免地会涉及外币核算，由于汇率变动非常频繁，如果每一笔记账都按实时汇率录入，则工作量很大，所以SAP系统解决方案是定期把最新汇率维护在系统内，做外币相关的业务时候系统会自动取到最新的汇率，不需要手工录入(比如如下）。主要是用于当月发生的外币的业务单据(例如采购订单、销售订单等)，当业务发生时，系统为依据录入的对应的外币的汇率值转换成本位币。在讲解维护汇率操作之前，需要先了解下汇率类型的概念，SAP系统预设了不同的汇率类型，用于不同的业务（如下图）。

在录入外币业务的时候，需要用到货币 (Currency) 和汇率 (Exchange rate），SAP 已在系统中预置了 ISO 标准的所有货币代码 (Currency code) ，也定义了不同的汇率类型 (Exchange rate type) 。不同的汇率类型服务于不同目的，如用于评估 (valuation)、转换 (conversion)、计划 (planning) 等等。 直接标价法与间接标价法 直接标价法 (Direct quotation) 指以单位外币对应的本国货币金额来表示外币的价格。

货币汇率转换Demo 一、说明 汇率维护在ERP中可以使用事务代码OB07或者OB08，每次不同币别的汇率更改在正式生产系统中都会新创建一条记录，保存之后会存储在表TCURR中，可以通过函数CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY转换获取（注意函数Exporting中各个参数一定不能用常量，要用变量），函数自动会把当前最近的时间的汇率作为转化的汇率。 这里需要注意有一些货币比...

汇率维护在ERP中可以使用事务代码OB07或者OB08，每次不同币别的汇率更改在正式生产系统中都会新创建一条记录，保存之后会存储在表TCURR中，可以通过函数CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY转换获取（注意函数Exporting中各个参数一定不能用常量，要用变量），函数自动会把当前最近的时间的汇率作为转化的汇率。系统提供了函数来读取金额和汇率的转换值。金额：有些货币的金额因为有转换因子的存在，存入表之前 SAP 会先将金额除以转换因子再存入，这些金额在取出来的时候需要进行相应的转换。

一般常用如下几个配置: 1、IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码 （OY03） 一般使用系统默认 2、IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查交换率类型（OB07） 汇率类型：M: 用于记账 P: 用于成本计划的换算 Inv: OB08配置时缺少将一种货币转换为另外一种或...

汇率差额： 业务场景： 台湾企业：NTD（台币）。业务覆盖范围大，涉及国外，USD、欧元。创建采购订单时，交易币别是USD。而汇率是每个月更新一次。 例如：12.14日我们采购入库了 100 PC ，价格10USD 。但本位币为NTD，入库金额 ，GR/IR都为NTD。 在1月做发票校验时，由于汇率不一样，导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致，此时会产生汇兑差异。 业务模拟： M...

也可以调用函数：BAPI_CURRENCY_CONV_TO_EXTERNAL - 将内部金额转换成外部实际金额。可以调用函数：CURRENCY_CONVERTING_FACTOR - 获取转换因子，将金额进行换算。有些货币比较特殊，比如日元JPY、越南盾VND等货币是没有小数点的，表-EURX-变化汇率（欧盟国家使用，CNY->EUR维护）货币汇率每修改一次，都会创建一条新的记录，存储在表-，比率为100表示在系统中存储缩小了100倍。M-平均汇率（财务记账使用的汇率）V-期末评估汇率（外币评估汇率）

如果手工修改的汇率值与OB08的汇率值不一样，他们的差异将会在GR的会计凭证中体现（IDES中默认记账科目是Foreign currency revaluation losses和Income from price differences of own goods），差额是新汇率减去默认汇率的值乘以数量再乘以默认汇率（直接汇率时用乘，间接汇率用除）。汇率类型用OB07维护。10、定价中的汇率转换是定价货币到单据货币的转换，转换汇率存储在KOMV-KKURS中，它总是根据定价日期作为限制条件来读取汇率的。

以前只知道在OB08中维护汇率，并没有维护过折算率。在SAP中有很多类似情况，由于后台有一些标准的基础配置存在，所以正常情况下，可以满足基本的业务需求。但当业务需求扩展时，有时基础配置并不能完全满足需求，需要进行后台配置添加。 近期财务产生新的需求，在添加一个人民币和加拿大元之间的P汇率（P汇率通常用作计划或预算汇率）时出现下面提示（由于加元己维护，本文是后定的，所以截图中重新找了一个没有的）。 当然，配置上并不难。需要预先在后台事务OBBS中去维护一个比率（如下图所示）。维护完成后，才能在OB08

采购过程中的收货和付款不在同一个时间点，因此如果在采购中存在外币交易业务。必然存在一个汇率差异的问题。在SAP中应对该业务情形，有两种处理方式可供选择。如下图所示： 1、在采购订单中选择固定汇率；那么不管收货和付款何时发生，都只会采用采购订单中己设定好的固定汇率； 2、在采购订单中不选择固定汇率；那么采购业务会采用收货和付款具体发生时的汇率。这当中肯定会产生汇率差额，会自动记账到进入到相应科目中； 如下图，在采购订单或采购计划协议中都会有相应的汇率设定； 由于系统中有历史采购订单，直接找

Invoices in a Foreign Currency 在采购订单的抬头部分有这样一个字段——“固定汇率”。 勾选了固定汇率的意思是做收货或者做发票校验的时候汇率是不变的，若没有勾选该栏位，则收货和发票校验的时候会有汇差，那么系统会如何处理这部分汇差呢？ 我们首先看一下汇率维护的事务代码——OB08 按照上图的设定，比如我们在7/10做GR，7/12做IV，很明显...

笔者在公司中建立采购订单时发现，当决定了供应商后，采购订单中的汇率会自动产生，那么这背后是控制逻辑是什么？带着问题，展开了关于相关分析。 首先，采购订单中的币种是由供应商主数据中的定义来决定的（如下图）。其币种定义会默认代入到采购订单中，但在采购订单中是可以更改的。 其次，采购订单中即然己确定了币种。那么其汇率应该是取自OB08中相应汇率类型中币种及有效值期间的定义值。另外，采购订单的当前日期是8月，OB08中最新生效汇率是在7月，从采购订单中取值结果来看，取的也是7月份的汇率值。从逻辑上分析，

SAP系统汇率维护操作指南：前台通过OB08事务代码维护日常汇率(M)和期末重估汇率(PEND)，需设置生效日期和直接报价汇率；后台通过OB07配置汇率类型属性，OBBS设置货币换算比率。关键点包括：每月初维护M汇率，月末维护PEND汇率，小币种需设置100:1换算比率，欧元业务需配置EURX特殊汇率。建议采用双人复核机制，确保汇率数据准确且及时生效。系统将自动应用有效期内的汇率处理外币业务凭证。

下采购订单填完供应商和采购组织后报错 报错信息提示汇率未维护，可使用0B08 进行维护 但是发现此处是XEU/EUR 的汇率未维护，查看系统货币发现是 欧元/欧洲（欧元）汇率未维护，跟业务沟通不需是用XEU跑单子，因此需要修改此处的货币，发现此处单据的货币由供应商主数据-采购数据-订单货币中自动带出，将其改掉。 后过账发货又报错“科目400943 要求一个成本会计分配” 维护该科目 【IMG】SPRO-SAP用户化实施指南-控制-获利能力分析-实际值流水-由财务会计/物料管理的直